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万家货币E:万家货币市场基金收益支付公告

来源:www.y8zz.com 作者: 人气: 发布时间:2019-10-15
摘要:万家货币E:万家货币市场基金收益支付公告

万家货币E:万家货币市场基金收益支付公告

时间:2019年10月10日 09:01:06 中财网

原标题:万家基金管理有限公司:万家货币E:万家货币市场基金收益支付公告
万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2019年
10月
10日


1 公告基本信息

基金名称万家货币市场证券投资基金
基金简称万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006年
5月
24日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
公告依据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家
货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基
金份额的日期
2019年
10月
10日
收益累计期间自
2019年
9月
11日至
2019年
10月
10日止

注:本基金投资者的累计收益将于每月
10日集中支付并按
1.00元的份额面值自
动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。



2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收
益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的
基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留
到分,即保留两位小数后去尾)


收益结转的基金份额可赎回起
始日
2019年
10月
14日
收益支付对象收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投
资者收益结转的基金份额将于
2019年
10月
11
日直接计入其基金账户,2019年
10月
14日起可
查询及赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128
号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资
手续费。



3 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、万家基金网站:;
2、万家基金客户服务电话:95538转
6,400-888-0800,021-68644599;



  中财网

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